金信富3个月定开3号净值型理财产品2025年1季度运作报告

阶段 

净值增长率(%)

业绩比较基准收益率(%) 

当季 

0.49

0.55

自理财产品合同生效起至今 

13.89

13.28

说明：净值增长率等于（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值

    当季净值增长率等于（本季度末累计净值-本季度初累计净值）/本季度初累计净值

2.2 主要财务指标

单位：人民币元

项目 

2025-01-01至2025-03-31

本期已实现收益 

330,964.80

本期利润 

50,499.74

期末理财产品资产净值 

53,572,033.66 

期末理财产品份额净值 

1.0016

期末理财产品份额累计净值 

1.1389

4.1 资产组合情况

                                                   单位：人民币元

序号

项目 

金额 

占理财产品总资产的比例（%）

1 

固定收益投资

53,007,036.82

98.90 

其中：债券

25,321,488.02

47.25 

      固定收益类资管计划

27,685,548.80

51.66 

2 

银行存款和结算备付金合计 

587,121.49

1.10 

3 

其他各项资产 

0.00

0.00

合计 

53,594,158.31

100.00 

注：其他各项资产：主要包括银行存款和结算备付金应收利息、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。

4.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值（元）

占理财资产净值比例（%）

1

金融债券

8,778,682.47

16.39

其中：政策性金融债

0

0

2

企业债券

10,485,750.48

19.57

3

中期票据

6,057,055.07

11.31

合计

25,321,488.02

47.27

4.3 报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十名投资明细

序号

资产代码

资产名称

数量（张）

公允价值（元）

占理财资产净值比例（%）

1

2280167

22成华国资

50,000.00 

5,317,493.77 

9.93

2

2280068

22空港债01

50,000.00 

5,168,256.71 

9.65

3

SSH742

中信证券粤湾4号

4,889,975.55 

5,018,581.91 

9.37

4

SQP397

中信证券粤湾2号

4,889,497.36 

5,012,223.74 

9.36

5

000621

易方达天天发货币B

5,000,496.36 

5,000,496.36 

9.33

6

000830

博时现金宝货币B

5,000,493.91 

5,000,493.91 

9.33

7

091800009

18东方债01BC(品种二)

40,000.00 

4,481,709.70 

8.37

8

092000004

20中国信达债02BC(品种二)

40,000.00 

4,296,972.77 

8.02

9

102101986

21成都经开MTN003

30,000.00 

3,054,642.08 

5.7

10

102280609

22武侯资本MTN001

30,000.00 

3,002,412.99 

5.6

单位：份

报告期期初理财产品份额总额 

58,912,000.00

报告期期间理财产品总申购份额 

5,332,000.00

减：报告期期间理财产品总赎回份额 

5,445,000.00

报告期期间理财产品拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 

报告期期末理财产品份额总额 

58,799,000.00